广发刘格菘2022年四季度持仓抢先看

纵观刘格菘所持几只基金，有一种英雄迟暮的感觉，近两年业绩大幅回调，去年四季度在别人都反弹的时候，仍未有较大起色，直至今年一季度才有一些触底反弹的样子。

广发行业严选三年持有期混合2022年3-4季度持仓变化：主要持仓以新能源光伏、汽车电池、整车为主。四季度持仓降低了，阳光电源、亿纬锂能、圣邦股份、长城汽车。化工的荣盛石化退出前十大持仓。

广发双擎升级混合2022年3-4季度持仓变化：比亚迪新进入前十大持仓，健帆生物退出十大。加仓的只有天合光能，减仓的有阳光电源、国联股份、荣盛石化。

广发小盘成长混合2022年3-4季度持仓变化：大体上没有太多变动，健帆生物退出前十大，普利特进入前十大持仓。国联股份得到加仓。

广发科技先锋混合2022年3-4季度持仓变化：隆基、天合光能被加仓。国联股份、阳光电源、龙柏集团被减仓。其余11-15序号的非持仓十大，可能减仓，也可能未显示。

广发多元新兴股票2022年3-4季度持仓变化：除去国联股份被加仓，其余前十大持仓完全没有变化。

广发创新升级混合2022年3-4季度持仓变化：比亚迪进入前十大持仓，健帆生物退出前十大。国联股份、阳光电源、亿纬锂能、圣邦股份、荣盛石化 被减仓。

纵观广发刘格菘的6支基金持仓，喜好光伏、石化、汽车等。由于没有港股持仓，所以本轮反弹的标杆洼地—港股，完全没吃到肉。其次光伏行业反弹较晚，从2023年一季度才刚开始，但是刘却在去年四季度减仓了部分光伏。汽车行业也几乎还没有反弹，石化行业反弹力度也不高。导致刘格菘的基金表现不佳，反弹比别人慢且低。

如此一来，我们需要考虑的是，后期刘的持仓股票是否会被轮动到，如果会那是个机会，如果不会，那就有些麻烦了。毕竟类似于比亚迪，巴菲特可是连续再减持港股。刚开始反弹的那些股票，有些反而被提前减持了，那么对于基金经理的操作，还是持有一定的保留态度。

最后，刘格菘在四季报中表示，我们对2023年的市场表现持乐观态度。疫情对市场的扰动影响逐渐减弱，生活回归正常化，居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态，预计2023年的经济增速与2022年相比会出现明显提升。

他表示，高端制造业资产经历一年的下跌，估值已经回到历史较低百分位。随着生产、生活的正常化，制造业资产的表现值得期待。此外，他对光伏、储能方向相对乐观。2022年底，光伏上游硅料价格明显下跌，产业链价格的下行使得国内装机需求可能会重回高增速区间，海外需求预计会依然保持较高成长。

入市需谨慎，抄作业有风险。