本文首发于公众号“私募排排网” 。

私募排排网数据显示，截至2023年1月初，百亿私募机构数据为112家，其中有业绩展示的私募管理人为92家，2022年平均收益为-7.16%。

从产品维度来看，截至12月底有净值更新的百亿私募产品数量为1420只，2022年平均收益-11.43%，其中正收益产品为308只。百亿私募对股票策略、多资产策略、债券策略、期货及衍生品策略、组合基金均有布局，上述五大策略产品数量呈现递减，百亿私募股票策略产品数高达1108只，组合基金仅有46只。收益方面，百亿私募债券策略、期货及衍生品策略在2022年均取得正收益；受主观多头拖累，股票策略跌幅较大，平均收益-14.86%。

此前私募已经发布百亿私募公司的2022年度榜单，本文将根据2022年收益，筛选出百亿私募各策略前十基金产品，同一管理人旗下仅取业绩最高产品参与排名。

百亿私募细分策略2022年度发布，多家管理人频上榜

根据市场关注的热度，私募排排网特推出百亿私募产品2022年度榜单。从2022年的整体表现来看，债券策略无疑是最大赢家，平均收益5.41%居首。股票市场中性、量化CTA也纷纷取得4.69%、4.24%的正收益。

中证1000指增、中证500指增、沪深300指增、量化选股虽平均收益为负，但指数增强的投资目标在于跑赢对标指数，与其对标指数动辄20%的跌幅相比，百亿私募的指增产品在2022依旧笑傲群“熊”。无须赘述，主观选股是2022年最为落寞的策略，平均收益-19.64%，不过也有部分私募管理人旗下产品傲立潮头。

本次统计且纳入排名的2022年度百亿私募产品包括中证1000指增、中证500指增、量化选股、股票市场中性、主观选股、量化CTA、债券策略。由于此次统计的细分策略主要由股票、CTA、债券三部分组成，因此也有多家量化私募管理人同时上榜多个榜单。包括宁波幻方量化、九章资产、因诺资产、衍复投资、明汯投资、黑翼资产在内的多家百亿量化私募频频登榜。

以下为榜单详情：

中证1000指数在2022年热度颇高，以百亿私募为首的头部量化私募也是纷纷布局1000指增产品。私募排排网数据显示，43只1000指增产品的年度平均收益-3.96%，同期中证1000指数涨幅为-21.58%。

九坤日享中证1000指数增强1号2022年收益***%，超额收益高达***%成功夺冠。2022年还是九坤投资成立十周年，公司坚持科学、稳健理性和长期主义的投资原则，坚持可持续的高效迭代，坚持客户导向，持续积累自身的alpha，为客户提供更好的投资体验，为社会提供更大的增量价值。

历经2021年的高光时刻后，2022年依旧是中小盘指增成为有力支撑。119只中证500指增200年平均收益-7.24%，同期中证500指数-21.63%。

思勰投资-中证500指数增强1号、玄元元增3号、衍复指增三号不仅百亿私募中证500指增2022年度榜单的前三名，年度超额也均超***%。

2022年沪深300指数-21.63%，20只300指增的平均收益-11.69%。百亿私募沪深300指增2022年度榜单前三名分别是佳期北斗星一期、幻方300指数增强欣享1号、白鹭CTA逢源一号，由佳期投资、宁波幻方量化、白鹭资管担任管理人。

截至12月30日，佳期北斗星一期在2022年取得***%的正收益，年度超额收益高达***%。

量化选股策略主要利用量化模型在全股票市场内进行选股和配置，其选股范围并不拘束于某一指数，投资组合也不针对任何指数进行行业类别、市值范围的跟踪。因此，量化选股策略亦有“空气指增”之称。

56只量化选股产品平均收益-6.55%，而中证800指数-21.32%。思勰投资股票量化精选2期、幻方智晟量化专享22号1期、黑翼量化成长3号、凡二量化选股3号1期、千象盛世量化选股1号等5只量化选股产品的年度超额收益均超***%。

百亿私募主观多头产品在2022年普遍滑铁卢，不过也不乏部分绩优基金脱颖而出。高毅资产、东方港湾、华软新动力私募基金、进化论资产、仁桥资产、睿郡资产、睿扬投资、泰润海吉、玄元投资、远信投资旗下均有产品入围2022年百亿私募主观多头榜单。

金太阳高毅国鹭1号崇远在2022年取得***%的正收益，超额收益(几何)更是高达***%，担任该基金基金经理的正是高毅资产创始人邱国鹭。作为国内投研实力较强、激励制度领先的平台型百亿私募，除了公司创始人邱国鹭，高毅资产还坐拥冯柳、邓晓峰、孙庆瑞等明星基金经理。

股票市场中性策略不进行方向性交易且不预测市场或者证券的涨跌，而是专注于分析不同相关联证券之间的价差变化进行交易，所有其在持仓上同时持有多头和空头，与股票市场的相关度较低。百亿私募市场中性产品在2022年取得不错业绩表现，76只股票市场中性基金的平均收益4.69%。

上海宽德、灵均投资、衍复投资、珠海致诚卓远、明汯投资、宁波幻方量化、诚奇资产、黑翼资产、九章资产等百亿量化旗下均有中性产品登榜。

量化CTA在2022年也是经历了高开低走的震荡，上半年气势如虹，年中开启一波调整。受CTA容量及期货市场波动等因素影响，百亿私募也通过推出CTA+指增、CTA+中性，以期平滑净值波动。

因诺CTA1号在2022年度表现极为亮眼，以***%的年度收益成为百亿私募CTA策略组冠军。因诺资产是成立于2014年的老牌量化对冲基金公司，公司构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统，依托于专业的团队，致力于为投资者创造长期价值。

尽管2022年经历了非常复杂的国际国内宏观环境，股市、债市均遭受冲击，但是债券策略在2022年的表现也是相当亮眼。73只百亿私募债券基金平均收益5.41%，除了债券私募，也有部分量化、主观多头私募旗下同样开设债券基金产品线，包括因诺资产、海南希瓦、盈峰资本旗下均有债券基金入围年度榜单前十。

明毅基金还是2022年度百亿私募公司的第三名。公开资料显示，明毅基金成立于2012年，是一家专注债券市场的私募证券投资基金管理人，主要以债券资产配置和流动性管理为主，同时也是中国证券投资基金业协会会员和中国银行间市场交易商协会会员。

久期投资携久期纯债1号登榜。久期投资是一家多策略私募基金管理人，以固收类产品为主，公司长期与银行自营部门、私人银行等零售渠道及理财子公司等机构客户保持紧密合作。

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