直辖市债券定向投资基金

国企基金管理人

【基金名称】XXXX一号私募证券投资基金

规模：5000万

业绩报酬：业绩报酬为年化8%以上计提50%。（以基金合同为准）

基金期限：五年，（标的债券约24个月）

标的债券上市时间：2019年11月15日 标的债券到期日：2024年11月7日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）

资范围：本基金计划投资于天津XXXX建设投资有限公司 2019年非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：19XXX1，债券代码：16XXX.SH）

【债券发行人】 天津XXX设投资有限公司，成立于2010年，注册资本220亿元。实控人为天津市XXX政府国有资产监督管理委员会，政府平台公司，主体评级AA，最新债券存量8亿元，债券4只。截至2022年中，公司总资产624.65亿，净资产达266.80亿，资产负债率为57.29%。

【债券担保人】 天津XXX集团有限公司，成立于2009年，注册资本为220亿元。实控人天津市XXX管理局委员会。主体评级AA（共存续2只债券，债券存量规模8.90亿元）。截止至2022年中，公司总资产1057.87亿，净资产达450.42亿，资产负债率为57.42%。

【基金管理人】 天津市国资控股的国企基金管理人，基金操作更为严格，不以规模为目标，追求持续性、稳定性。

【区域】

蓟州区：隶属天津，千年古县。位于天津北部西接河北北邻北京，是京津冀一体化的重要区域，实现签约重点项目30个，投资额达到150亿元，区域经济优势明显，2021年，蓟州区地区生产总值250.40亿元，GDP增速5.00%，一般公共预算收入22.52亿元，政府债务率（宽口径）仅174.04%。

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