兴业国企改革发生巨额赎回,公告提高份额净值精度

更新时间:2023-02-06 20:26:40作者:智慧百科

兴业国企改革发生巨额赎回,公告提高份额净值精度

钛媒体App 2月6日消息,兴业基金今日发布公告称,旗下产品——兴业国企改革于2月3日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,公司决定自2月3日起提高该基金份额净值精度至小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。同时,在大额赎回对份额持有人利益不再产生重大影响时,该产品将恢复合同约定的净值精度。2022年四季报显示,该产品基金经理为刘方旭,去年底规模为2.93亿元,四季度末有一家机构持有该产品份额达3030.59万份,占总份额比例的24.38%。

为您推荐

私募大浪淘沙

私募大浪淘沙,中基协,证监会,私募基金,私募机构,投资基金,大浪淘沙,上海证监局

2023-02-07 01:44

黄光裕失国美控股权,会恢复;张近东儿子欠债不还,建行急了;“禁酒令”疯传,吓坏5万亿白酒股;基金被调查,误伤百亿私募|大件事

黄光裕失国美控股权,会恢复;张近东儿子欠债不还,建行急了;“禁酒令”疯传,吓坏5万亿白酒股;基金被调查,误伤百亿私募|大件事,苏宁,黄光裕,张近东,禁酒令,国美电器,财务报表,中国建设银行,国美控股集团

2023-02-07 01:44

推荐成功可获万元红包?机构开启春季“抢人大战”

推荐成功可获万元红包?机构开启春季“抢人大战”,基金,招聘,红包,春季,应聘者

2023-02-07 01:11

业绩快报 | 中海、绿城首月销售超百亿 融创72.3亿新城57.8亿雅居乐64.4亿

业绩快报 | 中海、绿城首月销售超百亿 融创72.3亿新城57.8亿雅居乐64.4亿,绿城,军舰,雅居乐,中海地产,金地商置,建业地产,海战战术,军事战术,中海号战车登陆舰

2023-02-07 01:11

降低首付比例、提高公积金贷款额度……山东5市调整住房贷款政策

降低首付比例、提高公积金贷款额度……山东5市调整住房贷款政策,央行,山东省,首付比例,贷款额度,公积金贷款,住房公积金,住房贷款政策,住房信贷政策

2023-02-07 01:11

百亿亏损中华侨城跑出加速度 佛山欢乐海岸PLUS拿地半月即开工

百亿亏损中华侨城跑出加速度 佛山欢乐海岸PLUS拿地半月即开工,顺德,佛山,城投,房地产,欢乐海岸,中华侨城

2023-02-07 01:11