黄光裕失国美控股权,会恢复;张近东儿子欠债不还,建行急了;“禁酒令”疯传,吓坏5万亿白酒股;基金被调查,误伤百亿私募|大件事
2023-02-07
更新时间:2023-02-06 20:26:40作者:智慧百科
钛媒体App 2月6日消息,兴业基金今日发布公告称,旗下产品——兴业国企改革于2月3日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,公司决定自2月3日起提高该基金份额净值精度至小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。同时,在大额赎回对份额持有人利益不再产生重大影响时,该产品将恢复合同约定的净值精度。2022年四季报显示,该产品基金经理为刘方旭,去年底规模为2.93亿元,四季度末有一家机构持有该产品份额达3030.59万份,占总份额比例的24.38%。