【XXXX私募证券投资基金】

【标的债券】 重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二（21黔江03，代码196014.SH）

【债券流通市场】：上海证券交易所

【业绩计提基准】：8.8%/年

【开放申购】：每日均可打款，每周一、二、三、四开放申购

【基金期限】：封闭至2024年12月25日开放赎回

【基金托管人】：国泰君安证券

【区域第一大AA级平台】：重庆市黔江区XXXX(集团)有限公司，股东为：重庆市黔江区国资委（持股96.20%），国开基金（持股2.46%），农发基金（持股1.34%），公司实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司主要承担黔江区新城的土地整理和储备、城市基础设施开发建设、项目投融资等业务。作为重庆市黔江区重要的基础设施建设和土地开发整理主体，公司在黔江区政治地位显著，在资产注入、股权划转和财政补助等方面获得政府的有力支持，其中，从2019年到2021年，发行人分别收到政府补助资金0.91、1.38和0.95亿元，在财政补贴方面持续获得较为稳定的外部支持，为公司业务开展和运营提供一定的资金支持。

【财务状况极好】：2019-2021年末公司总资产分别为292.53，292.92和298.85亿元，截至2022年一季度末，总资产299.47亿元，规模持续稳定增长。2020年末、2021年末和2022年3月底资产负债率分别为60.98%、43.46%和49.49%，资产负债率降低明显，且目前呈现相对稳定态势，偿债履约能力强。

【地区经济介绍】：重庆——中国四大直辖市之一，省级行政区、国家中心城市、超大城市，同时也是西部大开发重要的战略支点、“一带一路”以及长江经济带重要连接点等。重庆作为长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地，整体经济实力发达，2021年地区生产总值（GDP）突破2.79万亿，一般公共预算收入为2285.4亿元，同比增长9.1%，其中税收收入增速（7.9%），非税收入增速（11.7%），在国内各大城市中排名靠前，实力新一线城市！

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